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Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
Acepta operaciones, inversiones y transacciones de agencias de cuentas de divisas globales
Ayudar a las family offices en la gestión autónoma de inversiones

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En el campo profesional de la inversión y el comercio de divisas, la estrategia de posición ligera no es de ninguna manera un simple método de control de riesgos, sino un sistema complejo que integra la gestión de riesgos, la planificación estratégica y el juego psicológico. Tiene tanto flexibilidad táctica como previsión estratégica y, al mismo tiempo, aborda profundamente el mecanismo de regulación del comportamiento en el campo de la psicología.

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Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, el valor fundamental de las posiciones ligeras reside en construir una zona de amortiguación de riesgos, que reduce la exposición al riesgo de las posiciones unitarias y controla las pérdidas de las transacciones individuales dentro de un rango aceptable. Pero si lo analizamos desde un nivel superior, las posiciones ligeras son en realidad un diseño estratégico basado en una perspectiva a largo plazo. La complejidad e incertidumbre del mercado de divisas exigen que los inversores planifiquen su comportamiento comercial con una visión estratégica. La estrategia de posición ligera es la encarnación concreta de este pensamiento estratégico. Su objetivo no es renunciar al potencial de ganancias, sino lograr un crecimiento sostenible de las mismas controlando los riesgos.
A nivel psicológico, la estrategia de la posición ligera juega un papel clave en la lucha contra las debilidades humanas. La codicia y el miedo propios de la naturaleza humana pueden conducir fácilmente a un comportamiento irracional en las decisiones comerciales. La estrategia de posición ligera suprime eficazmente la interferencia de la codicia en la toma de decisiones al limitar el tamaño de una sola transacción. Cuando los inversores adoptan posiciones fuertes, una vez que aparecen enormes ganancias, la codicia puede llevarlos a cerrar sus posiciones prematuramente, lo que resulta en la pérdida de ganancias de tendencia a largo plazo; Mientras que en las operaciones de posiciones ligeras, la escala de ganancias es relativamente limitada y es difícil desencadenar impulsos irracionales de toma de ganancias, lo que ayuda a los inversores a ceñirse a los planes de inversión a largo plazo y aprovechar las grandes oportunidades para acumular riqueza.
Vale la pena enfatizar que las posiciones ligeras en la inversión a largo plazo no son un estado fijo. Al aumentar gradualmente las posiciones durante la etapa de beneficio flotante, las posiciones ligeras se transformarán gradualmente en posiciones considerables a largo plazo. Este modelo progresivo de construcción de posiciones no solo garantiza el control del riesgo, sino que también captura completamente las tendencias del mercado. El patrón de posición pesada que finalmente se forma tiene una mayor capacidad para resistir riesgos porque está disperso en múltiples nodos de construcción de posiciones. No solo puede soportar el impacto de los retrocesos del mercado, sino que también puede evitar operaciones irracionales causadas por enormes ganancias a corto plazo, convirtiéndose en una estructura de posición ideal que tiene en cuenta tanto la seguridad como la rentabilidad.
En esencia, la estrategia de posición ligera en la inversión a largo plazo es un arte comercial integral. Integra tecnología de gestión de riesgos, pensamiento de planificación estratégica y mecanismo de regulación psicológica. Es una línea de defensa importante para que los inversores luchen contra sí mismos y eviten un comportamiento comercial irracional en el mercado. También es una de las estrategias fundamentales para lograr beneficios estables a largo plazo.

En las transacciones de inversión en divisas, los operadores generalmente excluyen primero el franco suizo cuando implementan la inversión de carry, y el yen japonés también puede excluirse en el futuro.

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El principio básico de la inversión de carry trade a largo plazo es vender divisas con intereses bajos y comprar divisas con intereses altos. Sin embargo, se ha producido una inversión en los mercados cambiarios mundiales, lo que hace que esta estrategia sea un desafío. Por ejemplo, si un trader vende un franco suizo con un interés bajo y compra una divisa con un interés alto, después de mantener la posición durante varios años, sus rendimientos pueden ser negativos o incluso sufrir pérdidas graves. Esto se debe a que el franco suizo es una moneda de refugio seguro y su valor se ha mantenido fuerte incluso con tasas de interés más bajas.
El yen japonés también es una moneda de refugio y ha mostrado señales de fortaleza en los últimos años. En la actualidad, la inversión en yenes todavía se puede mantener a duras penas, principalmente porque hay un gran número de comerciantes de divisas japoneses que realizan inversiones en yenes a largo plazo, y su apoyo hace que la inversión en yenes todavía sea factible. Sin embargo, si el yen continúa apreciándose en el futuro y los operadores de divisas japoneses abandonan el yen como moneda preferida para las inversiones de carry a largo plazo, entonces las inversiones de carry en yen también enfrentarán el fenómeno invertido de vender yenes con bajos intereses y comprar monedas con altos intereses. Después de mantener una posición durante varios años, un operador puede experimentar rendimientos negativos o incluso pérdidas graves.
Por lo tanto, los operadores de divisas que realizan inversiones de carry a largo plazo deben monitorear de cerca el fenómeno de inversión de la tasa de interés del carry del yen para evitar posibles riesgos de pérdida.

En las transacciones de inversión en divisas, las llamadas de margen generalmente ocurren cuando el tamaño de los fondos es pequeño o el índice de apalancamiento es demasiado alto. De hecho, la inversión en divisas en sí misma es un producto de inversión de bajo riesgo.

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En las transacciones de inversión en divisas, a menudo vemos personas que comparten sus experiencias de llamadas de margen en Internet, lo que hace que los grandes inversores de capital a largo plazo se sientan increíbles. Debido a que las fluctuaciones de los precios de las divisas extranjeras suelen estar dentro de un rango estrecho, los bancos centrales de las principales monedas de varios países monitorearán las fluctuaciones monetarias en tiempo real e intervendrán de manera oportuna para mantener la estabilidad de sus propias monedas, de modo que puedan fluctuar de manera ordenada dentro del rango esperado por el banco central.
Las estrechas fluctuaciones de las monedas globales dificultan que los grandes inversores obtengan grandes beneficios, al tiempo que protegen a los pequeños operadores de sufrir enormes pérdidas. Si aún así ocurre una llamada de margen, generalmente se debe a que el tamaño de los fondos es demasiado pequeño. A menudo vemos a operadores de divisas mostrando registros comerciales, donde el capital suele ser sólo de unos pocos cientos de dólares. A juzgar por el pequeño capital, se nota que desde el principio vinieron con una mentalidad de juego. Muchos jugadores también van al casino con unos pocos cientos de dólares, pero les preocupa no poder controlar sus deseos, por lo que solo llevan ese poco dinero y se van cuando pierden o ganan, lo que reduce el riesgo. Si traes demasiado dinero, puedes perderlo todo, porque la regla del casino es: no tenemos miedo de que ganes dinero, tenemos miedo de que no vengas. Los casinos saben que pocos jugadores logran ganar.
Otra situación es que el ratio de apalancamiento sea demasiado elevado. Siempre que se trate de una plataforma formal, normalmente existe un límite de apalancamiento. Incluso si se utiliza el límite de apalancamiento, el precio de la moneda normalmente seguirá el principio de reversión a la media y eventualmente volverá a niveles normales. Por lo general, no dará lugar a grandes pérdidas y la posibilidad de liquidación es baja. Solo es probable que se produzca una llamada de margen si se utiliza una plataforma regulada informalmente y el índice de apalancamiento es extremadamente alto.
Es difícil obtener ganancias en transacciones de inversión en divisas a corto plazo, y también es difícil para los operadores de pequeño capital obtener ganancias. Este es un destino natural. Los comerciantes de pequeño capital tienen fondos limitados, por lo que están ansiosos por enriquecerse de la noche a la mañana. Los traders de pequeño capital tienen que usar apalancamiento debido a los fondos limitados. Es difícil determinar la dirección del trading a corto plazo, y un apalancamiento elevado con un capital pequeño a menudo da lugar a una llamada de margen. Los corredores de divisas informales prefieren sobre todo a los inversores minoristas de pequeño capital, porque el stop loss de estos inversores es su beneficio y el stop loss de estos inversores es su ingreso. Son como casinos en línea, y los corredores de divisas informales son las contrapartes de los pequeños inversores minoristas.

En las transacciones de inversión en divisas, los operadores deben tener cuidado con las trampas que tienden los maestros del comercio de divisas a corto plazo.

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Estos llamados "grandes dioses" son a menudo un envoltorio mítico para atraer a los traders minoristas de inversiones en Forex para que sean carne de cañón, y también son las historias que a los corredores de Forex más les gusta contar.
En el mercado cambiario internacional hay varios especuladores de corto plazo muy famosos cuyas historias, como la del bloqueo de la libra, se han convertido en mitos. Sin embargo, los operadores de divisas sobrios deben comprender que estos éxitos no se deben a su excelente tecnología, sino a que cuentan con un enorme sistema de inteligencia, que incluso supera el sistema de inteligencia de la mayoría de los países. En otras palabras, tienen información privilegiada.
Aunque estos llamados "grandes dioses" hayan publicado libros, esto no es más que publicidad para sí mismos. De hecho, la mayoría de la gente no puede entender estos libros en absoluto, que es exactamente lo que quieren. Ellos mismos dijeron incluso que no podían entender los libros que escribían. Si alguien duda de ello, puede buscar en Internet la frase "Él mismo no puede entender el libro que escribió".
Los inversores de divisas sobrios seguramente comprenderán por qué a los corredores de divisas les gustan las historias legendarias de estos especuladores de divisas internacionales. Esperan que los traders minoristas de Forex se involucren en transacciones de corto plazo y alta frecuencia, porque los brokers de Forex informales prefieren sobre todo a los inversores minoristas de pequeño capital. El stop loss de los inversores minoristas de pequeño capital es su beneficio, y el stop loss de los inversores minoristas de pequeño capital es su ingreso. Son como casinos en línea, y los corredores de divisas informales son las contrapartes de los pequeños inversores minoristas.
Sin embargo, con el auge de los medios de comunicación, el monopolio de la información se ha roto y cada vez más traders minoristas de Forex han comenzado a despertar y comprender la verdad. Ya no adoran ni creen ciegamente en esas figuras influyentes en la inversión y el comercio de divisas, ya no participan en transacciones de alta frecuencia a corto plazo y ya no se convierten en proveedores de tráfico en el mercado de inversión y comercio de divisas. Observe la baja volatilidad del mercado de divisas, precisamente porque no hay muchos operadores de inversión en divisas involucrados en operaciones de corto plazo. El principio de las fluctuaciones monetarias es: sólo cuando hay compra y venta habrá grandes fluctuaciones. Si no hay compra ni venta, el mercado permanecerá en silencio absoluto.
El mercado está en completo silencio, lo que es una señal de que cada vez más traders minoristas de Forex están despertando. Ya no son carne de cañón ni proveedores de fondos para grandes inversores.

En las transacciones de inversión en divisas y oro, los operadores descubrirán que las técnicas de negociación suelen ser más eficaces con el oro, la plata y otros productos básicos que con las divisas.

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Este sentimiento es correcto porque materias primas como el oro y la plata no son intervenidas por ningún país, mientras que las monedas de los principales países están bajo constante vigilancia e intervención.
Por ejemplo, en el comercio de oro, plata y otros productos básicos, ya sea la primera vez que se abre una posición en una transacción a corto plazo o para aumentar la posición a mitad de camino en una inversión a largo plazo, los operadores pueden colocar una orden de ruptura en la posición alta o baja anterior. Esto se debe a que innumerables comerciantes de inversiones en oro de todo el mundo pueden realizar pedidos aquí. Una vez que el precio alcanza el máximo o mínimo anterior, la tendencia a menudo se extenderá significativamente o incluso se saldrá de control. Por lo tanto, el trading de ruptura es más efectivo en esta situación.
Sin embargo, con las divisas Forex la situación es diferente. Si los comerciantes colocan una orden de ruptura, el banco central puede colocar una orden de intervención inversa de gran tamaño. Por ejemplo, el caso del cisne negro del franco suizo de 2015 es un caso típico. En ese momento, Suiza canceló la gran orden de intervención de la línea roja de 1,2 del EUR/CHF, lo que desencadenó una fermentación de noticias mundiales y causó pánico entre los operadores de inversiones en divisas a nivel mundial. Al final, el Banco Nacional Suizo tuvo que intervenir con 50.000 millones de francos suizos, lo que provocó la quiebra de varios corredores de divisas.
De este ejemplo podemos inferir que la intervención del banco central generalmente implica dar órdenes inversas. Si los traders de Forex operan con rupturas, no es sorprendente que a menudo se produzcan rupturas falsas. Las grandes órdenes de reversión del banco central están ahí, y los esfuerzos combinados de los inversores minoristas comunes y los grandes inversores comunes no pueden atravesar la línea de defensa del banco central. Por lo tanto, una falsa ruptura no es un accidente, sino algo inevitable.
Por el contrario, materias primas como el oro y la plata no son intervenidas por ningún país. Por el contrario, los bancos centrales de muchos países son compradores de oro. Compran oro no para intervenir en el mercado sino para almacenarlo durante mucho tiempo como reserva estratégica.

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